⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
KEPL3
R$ 6.78
+4.15%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.25% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.42x | 11.06x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.47x | 2.24x | KEPL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.52% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 9.71% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.02x | - | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.19x | - | KEPL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -41.25% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
147 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.53
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.80
Margem de Segurança: -41.25%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre KEPL3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 4.25% de KEPL3 (KEPL3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), KEPL3 é negociada com menor múltiplo (8.42x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), KEPL3 apresenta menor múltiplo (1.47x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.80 (preço atual: R$ 6.78) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).