⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
🏆 VencedorKEPL3
R$ 6.78
+4.15%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
KEPL3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.25% | 2.75% | KEPL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.42x | 11.03x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.47x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.52% | 7.78% | KEPL3 |
| Margem Líquida | 9.71% | 4.65% | KEPL3 |
| EV / EBITDA | 6.02x | - | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.19x | - | KEPL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -41.25% | -118.22% | KEPL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
147 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.53
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.80
Margem de Segurança: -41.25%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, KEPL3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou BBAS3? ▼
KEPL3 (KEPL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.25% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), KEPL3 é negociada com menor múltiplo (8.42x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.80 (preço atual: R$ 6.78) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).