⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JHSF3
🏆 VencedorJHSF3
R$ 12.05
+2.73%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
JHSF3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JHSF3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.07% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.88x | 11.06x | JHSF3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.07x | 2.24x | JHSF3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.40% | 21.50% | JHSF3 |
| Margem Líquida | 51.79% | 12.42% | JHSF3 |
| EV / EBITDA | 4.74x | - | JHSF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.69x | - | JHSF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 15.14% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JHSF3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JHSF3
DY 12M: 7.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
82 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.86
Renda Média Mensal:
R$ 5.82
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JHSF3
Preço Teto: R$ 14.20
Margem de Segurança: 15.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: JHSF3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: JHSF3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JHSF3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JHSF3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 7.07% de JHSF3 (JHSF3).
Qual está mais barata: JHSF3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JHSF3 é negociada com menor múltiplo (3.88x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JHSF3 apresenta menor múltiplo (1.07x).
Qual é o Preço Teto de JHSF3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JHSF3 é R$ 14.20 (preço atual: R$ 12.05) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).