⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
ITUB3
R$ 46.73
-1.16%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.85% | 7.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.54x | 29.76x | ITUB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 1.64x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 5.27% | ITUB3 |
| Margem Líquida | 12.42% | 3.99% | ITUB3 |
| EV / EBITDA | - | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.41% | 22.98% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.22
Renda Média Mensal:
R$ 5.60
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 12.41%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.79% nos últimos 12 meses, contra 6.85% de ITUB3 (ITUB3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB3 é negociada com menor múltiplo (11.54x contra 29.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 46.73) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).