⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITSA3
🏆 VencedorITSA3
R$ 14.79
+1.02%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
ITSA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITSA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.73% | 1.90% | ITSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.13x | 34.52x | ITSA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.75x | 11.03x | ITSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.36% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 2.15% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 23.63x | ITSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.41x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.36% | -215.84% | ITSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITSA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITSA3
DY 12M: 7.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.38
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITSA3
Preço Teto: R$ 19.05
Margem de Segurança: 22.36%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: ITSA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ITSA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITSA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITSA3 ou WEGE3? ▼
ITSA3 (ITSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.73% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: ITSA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITSA3 é negociada com menor múltiplo (9.13x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITSA3 apresenta menor múltiplo (1.75x).
Qual é o Preço Teto de ITSA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITSA3 é R$ 19.05 (preço atual: R$ 14.79) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).