⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITSA3
ITSA3
R$ 14.79
+1.02%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITSA3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.73% | 7.14% | ITSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.13x | 4.94x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.75x | 1.33x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.36% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 2.15% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 8.43x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.41x | 2.28x | ITSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.36% | 15.96% | ITSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITSA3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITSA3
DY 12M: 7.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.38
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITSA3
Preço Teto: R$ 19.05
Margem de Segurança: 22.36%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: ITSA3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: ITSA3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITSA3 ou PETR4? ▼
ITSA3 (ITSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.73% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: ITSA3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.94x contra 9.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.33x).
Qual é o Preço Teto de ITSA3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITSA3 é R$ 19.05 (preço atual: R$ 14.79) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).