⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE4
🏆 VencedorISAE4
R$ 27.06
-1.24%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.23
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.84% | 1.91% | ISAE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.33x | 34.38x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 11.53x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.71% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 26.95% | 16.63% | ISAE4 |
| EV / EBITDA | 9.26x | 24.69x | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.77x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.29% | -214.10% | ISAE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE4
DY 12M: 6.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.63
Renda Média Mensal:
R$ 5.55
WEGE3
DY 12M: 1.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.59
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.85
Margem de Segurança: 12.29%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.31
Margem de Segurança: -214.10%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ISAE4 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE4 ou WEGE3? ▼
ISAE4 (ISAE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.84% nos últimos 12 meses, contra 1.91% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: ISAE4 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (6.33x contra 34.38x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de ISAE4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.85 (preço atual: R$ 27.06) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.31 (preço atual: R$ 51.23).