⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE4
🏆 VencedorISAE4
R$ 27.06
-1.24%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.83
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.84% | 7.81% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.33x | 29.66x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.06x | 1.64x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.71% | 5.27% | ISAE4 |
| Margem Líquida | 26.95% | 3.99% | ISAE4 |
| EV / EBITDA | 9.26x | 9.32x | ISAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.77x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.29% | 23.18% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE4
DY 12M: 6.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.63
Renda Média Mensal:
R$ 5.55
VALE3
DY 12M: 7.81%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.93
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.85
Margem de Segurança: 12.29%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.50
Margem de Segurança: 23.18%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ISAE4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.81% nos últimos 12 meses, contra 6.84% de ISAE4 (ISAE4).
Qual está mais barata: ISAE4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (6.33x contra 29.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de ISAE4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.85 (preço atual: R$ 27.06) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.50 (preço atual: R$ 71.83).