⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE3
🏆 VencedorISAE3
R$ 33.49
+1.42%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.53% | 1.90% | ISAE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.83x | 34.52x | ISAE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.05x | 11.03x | ISAE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.71% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 26.95% | 16.63% | ISAE3 |
| EV / EBITDA | 9.23x | 23.63x | ISAE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.77x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -8.49% | -215.84% | ISAE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE3
DY 12M: 5.53%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 53.71
Renda Média Mensal:
R$ 4.48
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE3
Preço Teto: R$ 30.87
Margem de Segurança: -8.49%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ISAE3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE3 ou WEGE3? ▼
ISAE3 (ISAE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.53% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: ISAE3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE3 é negociada com menor múltiplo (7.83x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE3 apresenta menor múltiplo (1.05x).
Qual é o Preço Teto de ISAE3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE3 é R$ 30.87 (preço atual: R$ 33.49) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).