⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ISAE3
🏆 VencedorISAE3
R$ 33.49
+1.42%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ISAE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ISAE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.53% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.83x | 11.07x | ISAE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.05x | 2.24x | ISAE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.71% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 26.95% | 12.42% | ISAE3 |
| EV / EBITDA | 9.23x | - | ISAE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.77x | - | ISAE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -8.49% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ISAE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ISAE3
DY 12M: 5.53%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 53.71
Renda Média Mensal:
R$ 4.48
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ISAE3
Preço Teto: R$ 30.87
Margem de Segurança: -8.49%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: ISAE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ISAE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ISAE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ISAE3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 5.53% de ISAE3 (ISAE3).
Qual está mais barata: ISAE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE3 é negociada com menor múltiplo (7.83x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE3 apresenta menor múltiplo (1.05x).
Qual é o Preço Teto de ISAE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ISAE3 é R$ 30.87 (preço atual: R$ 33.49) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).