⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
INTB3
🏆 VencedorINTB3
R$ 15.98
+7.10%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
INTB3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | INTB3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.52% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.77x | 29.77x | INTB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.48x | 1.59x | INTB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.06% | 5.27% | INTB3 |
| Margem Líquida | 13.12% | 3.99% | INTB3 |
| EV / EBITDA | 6.95x | 9.10x | INTB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.79x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 20.22% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: INTB3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
INTB3
DY 12M: 7.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 74.51
Renda Média Mensal:
R$ 6.21
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
INTB3
Preço Teto: R$ 20.03
Margem de Segurança: 20.22%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: INTB3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: INTB3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, INTB3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: INTB3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 7.52% de INTB3 (INTB3).
Qual está mais barata: INTB3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), INTB3 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), INTB3 apresenta menor múltiplo (1.48x).
Qual é o Preço Teto de INTB3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de INTB3 é R$ 20.03 (preço atual: R$ 15.98) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).