⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
INEP3
INEP3
R$ 1.22
+0.00%
3
x
5
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | INEP3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.12% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.26x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.04x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.36% | 7.78% | INEP3 |
| Margem Líquida | -33.41% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | -9.79x | - | INEP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -9.39x | - | INEP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -183.72% | -118.22% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: INEP3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
INEP3
DY 12M: 2.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
819 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.18
Renda Média Mensal:
R$ 1.76
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
INEP3
Preço Teto: R$ 0.43
Margem de Segurança: -183.72%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: INEP3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: INEP3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: INEP3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 2.12% de INEP3 (INEP3).
Qual está mais barata: INEP3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, INEP3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.04x contra 0.71x).
Qual é o Preço Teto de INEP3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de INEP3 é R$ 0.43 (preço atual: R$ 1.22) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).