⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
HBRE3
🏆 VencedorHBRE3
R$ 2.65
+1.15%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
HBRE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | HBRE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 44.00% | 7.78% | HBRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.48x | 29.77x | HBRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.15x | 1.59x | HBRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.05% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 19.80% | 3.99% | HBRE3 |
| EV / EBITDA | 5.58x | 9.10x | HBRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.86x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 86.36% | 22.88% | HBRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: HBRE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
HBRE3
DY 12M: 44.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
377 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 439.58
Renda Média Mensal:
R$ 36.63
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
HBRE3
Preço Teto: R$ 19.43
Margem de Segurança: 86.36%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: HBRE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: HBRE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, HBRE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: HBRE3 ou VALE3? ▼
HBRE3 (HBRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 44.00% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: HBRE3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), HBRE3 é negociada com menor múltiplo (7.48x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), HBRE3 apresenta menor múltiplo (0.15x).
Qual é o Preço Teto de HBRE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de HBRE3 é R$ 19.43 (preço atual: R$ 2.65) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).