⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GOAU4
GOAU4
R$ 11.32
-1.22%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GOAU4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.80% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.86x | 10.55x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.79x | 2.19x | GOAU4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.13% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 3.27% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.25x | - | GOAU4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.51x | - | GOAU4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -57.88% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GOAU4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GOAU4
DY 12M: 3.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
88 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 37.85
Renda Média Mensal:
R$ 3.15
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GOAU4
Preço Teto: R$ 7.17
Margem de Segurança: -57.88%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: GOAU4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GOAU4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GOAU4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 3.80% de GOAU4 (GOAU4).
Qual está mais barata: GOAU4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.55x contra 18.86x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), GOAU4 apresenta menor múltiplo (0.79x).
Qual é o Preço Teto de GOAU4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GOAU4 é R$ 7.17 (preço atual: R$ 11.32) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).