⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GFSA3
GFSA3
R$ 0.27
+12.50%
3
x
5
Placar
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GFSA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 356.42% | 1.90% | GFSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.06x | 34.52x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.02x | 11.03x | GFSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -39.87% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | -1.24% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | -5.31x | 23.63x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.22x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 98.32% | -215.84% | GFSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GFSA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GFSA3
DY 12M: 356.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3703 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3563.52
Renda Média Mensal:
R$ 296.96
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GFSA3
Preço Teto: R$ 16.04
Margem de Segurança: 98.32%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: GFSA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: GFSA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GFSA3 ou WEGE3? ▼
GFSA3 (GFSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 356.42% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: GFSA3 ou WEGE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, GFSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.02x contra 11.03x).
Qual é o Preço Teto de GFSA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GFSA3 é R$ 16.04 (preço atual: R$ 0.27) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).