⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GFSA3
GFSA3
R$ 0.27
+12.50%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GFSA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 356.42% | 7.78% | GFSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.06x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.02x | 1.59x | GFSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -39.87% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -1.24% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | -5.31x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.22x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 98.32% | 22.88% | GFSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GFSA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GFSA3
DY 12M: 356.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3703 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3563.52
Renda Média Mensal:
R$ 296.96
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GFSA3
Preço Teto: R$ 16.04
Margem de Segurança: 98.32%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: GFSA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: GFSA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GFSA3 ou VALE3? ▼
GFSA3 (GFSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 356.42% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: GFSA3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, GFSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.02x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de GFSA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GFSA3 é R$ 16.04 (preço atual: R$ 0.27) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).