⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GFSA3
🏆 VencedorGFSA3
R$ 0.27
+12.50%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
GFSA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GFSA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 356.42% | 7.15% | GFSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.06x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.02x | 2.24x | GFSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -39.87% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -1.24% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -5.31x | - | GFSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.22x | - | GFSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 98.32% | 16.08% | GFSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GFSA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GFSA3
DY 12M: 356.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3703 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3563.52
Renda Média Mensal:
R$ 296.96
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GFSA3
Preço Teto: R$ 16.04
Margem de Segurança: 98.32%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: GFSA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: GFSA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GFSA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GFSA3 ou ITUB4? ▼
GFSA3 (GFSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 356.42% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: GFSA3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, GFSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.02x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de GFSA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GFSA3 é R$ 16.04 (preço atual: R$ 0.27) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).