⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FRAS3
FRAS3
R$ 23.19
+1.76%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FRAS3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.68% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.81x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.54x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.62% | 7.78% | FRAS3 |
| Margem Líquida | 5.43% | 4.65% | FRAS3 |
| EV / EBITDA | 8.45x | - | FRAS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.96x | - | FRAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -123.84% | -118.22% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FRAS3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FRAS3
DY 12M: 2.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
43 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.72
Renda Média Mensal:
R$ 2.23
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FRAS3
Preço Teto: R$ 10.36
Margem de Segurança: -123.84%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: FRAS3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: FRAS3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre FRAS3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: FRAS3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 2.68% de FRAS3 (FRAS3).
Qual está mais barata: FRAS3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 21.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de FRAS3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FRAS3 é R$ 10.36 (preço atual: R$ 23.19) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).