⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FESA4
🏆 VencedorFESA4
R$ 5.75
+6.48%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
FESA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FESA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.29% | 7.14% | FESA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.21x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.58x | 2.24x | FESA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.49% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 6.80% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.96x | - | FESA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.52x | - | FESA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.86% | 15.97% | FESA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FESA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FESA4
DY 12M: 11.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
173 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 112.31
Renda Média Mensal:
R$ 9.36
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FESA4
Preço Teto: R$ 10.82
Margem de Segurança: 46.86%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: FESA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: FESA4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, FESA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FESA4 ou ITUB4? ▼
FESA4 (FESA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.29% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: FESA4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 13.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), FESA4 apresenta menor múltiplo (0.58x).
Qual é o Preço Teto de FESA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FESA4 é R$ 10.82 (preço atual: R$ 5.75) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).