⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
FESA4
🏆 VencedorFESA4
R$ 5.75
+6.48%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
FESA4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | FESA4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.29% | 2.75% | FESA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.21x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.58x | 0.71x | FESA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.49% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 6.80% | 4.65% | FESA4 |
| EV / EBITDA | 5.96x | - | FESA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.52x | - | FESA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.86% | -118.22% | FESA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: FESA4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
FESA4
DY 12M: 11.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
173 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 112.31
Renda Média Mensal:
R$ 9.36
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
FESA4
Preço Teto: R$ 10.82
Margem de Segurança: 46.86%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: FESA4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: FESA4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, FESA4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: FESA4 ou BBAS3? ▼
FESA4 (FESA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.29% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: FESA4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 13.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), FESA4 apresenta menor múltiplo (0.58x).
Qual é o Preço Teto de FESA4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de FESA4 é R$ 10.82 (preço atual: R$ 5.75) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).