⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EUCA3
🏆 VencedorEUCA3
R$ 21.90
+0.00%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
EUCA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EUCA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.72% | 7.14% | EUCA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.03x | 11.07x | EUCA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 2.24x | EUCA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.28% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.67% | 12.42% | EUCA3 |
| EV / EBITDA | 3.38x | - | EUCA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.10x | - | EUCA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.29% | 15.97% | EUCA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EUCA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EUCA3
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.08
Renda Média Mensal:
R$ 6.34
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EUCA3
Preço Teto: R$ 28.18
Margem de Segurança: 22.29%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: EUCA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EUCA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EUCA3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EUCA3 ou ITUB4? ▼
EUCA3 (EUCA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: EUCA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EUCA3 é negociada com menor múltiplo (5.03x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EUCA3 apresenta menor múltiplo (0.67x).
Qual é o Preço Teto de EUCA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EUCA3 é R$ 28.18 (preço atual: R$ 21.90) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).