⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EUCA3
🏆 VencedorEUCA3
R$ 21.90
+0.00%
8
x
0
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
EUCA3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EUCA3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.72% | 2.75% | EUCA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.03x | 11.03x | EUCA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 0.71x | EUCA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.28% | 7.78% | EUCA3 |
| Margem Líquida | 12.67% | 4.65% | EUCA3 |
| EV / EBITDA | 3.38x | - | EUCA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.10x | - | EUCA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.29% | -118.22% | EUCA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EUCA3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EUCA3
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.08
Renda Média Mensal:
R$ 6.34
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EUCA3
Preço Teto: R$ 28.18
Margem de Segurança: 22.29%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: EUCA3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: EUCA3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EUCA3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EUCA3 ou BBAS3? ▼
EUCA3 (EUCA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: EUCA3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EUCA3 é negociada com menor múltiplo (5.03x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EUCA3 apresenta menor múltiplo (0.67x).
Qual é o Preço Teto de EUCA3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EUCA3 é R$ 28.18 (preço atual: R$ 21.90) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).