⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESUD11F
ESUD11F
R$ 121.55
-45.49%
0
x
8
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESUD11F | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.90% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 29.33x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | - | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | - | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 24.05% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESUD11F vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESUD11F
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESUD11F
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: ESUD11F ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ESUD11F ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ESUD11F ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.90% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ESUD11F (ESUD11F).
Qual está mais barata: ESUD11F ou VALE3? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de ESUD11F e VALE3.
Qual é o Preço Teto de ESUD11F e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESUD11F é R$ 0.00 (preço atual: R$ 121.55) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).