⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESPA3
ESPA3
R$ 7.57
+2.30%
4
x
4
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESPA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.05% | 1.90% | ESPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.66x | 34.52x | WEGE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 11.03x | ESPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.89% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 0.45% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 3.55x | 23.63x | ESPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.55x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -18.84% | -215.84% | ESPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESPA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESPA3
DY 12M: 5.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.46
Renda Média Mensal:
R$ 4.21
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESPA3
Preço Teto: R$ 6.37
Margem de Segurança: -18.84%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: ESPA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ESPA3 ou WEGE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ESPA3 e WEGE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ESPA3 ou WEGE3? ▼
ESPA3 (ESPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.05% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: ESPA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), WEGE3 é negociada com menor múltiplo (34.52x contra 35.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de ESPA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESPA3 é R$ 6.37 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).