⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESPA3
ESPA3
R$ 7.57
+2.30%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESPA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.05% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.66x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 2.24x | ESPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.89% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 0.45% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.55x | - | ESPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.55x | - | ESPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -18.84% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESPA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESPA3
DY 12M: 5.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.46
Renda Média Mensal:
R$ 4.21
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESPA3
Preço Teto: R$ 6.37
Margem de Segurança: -18.84%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: ESPA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ESPA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ESPA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 5.05% de ESPA3 (ESPA3).
Qual está mais barata: ESPA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 35.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de ESPA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESPA3 é R$ 6.37 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).