⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESPA3
🏆 VencedorESPA3
R$ 7.57
+2.30%
5
x
3
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
ESPA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESPA3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.05% | 2.75% | ESPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.66x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 0.71x | ESPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.89% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 0.45% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 3.55x | - | ESPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.55x | - | ESPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -18.84% | -118.22% | ESPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESPA3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESPA3
DY 12M: 5.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.46
Renda Média Mensal:
R$ 4.21
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESPA3
Preço Teto: R$ 6.37
Margem de Segurança: -18.84%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: ESPA3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ESPA3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ESPA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ESPA3 ou BBAS3? ▼
ESPA3 (ESPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.05% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: ESPA3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 35.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de ESPA3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESPA3 é R$ 6.37 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).