⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EQMA3B
🏆 VencedorEQMA3B
R$ 29.55
+0.37%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
EQMA3B venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EQMA3B | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.27% | 7.14% | EQMA3B |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.66x | 11.07x | EQMA3B |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.98x | 2.24x | EQMA3B |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.35% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 11.44% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.42x | - | EQMA3B |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.77x | - | EQMA3B |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 35.27% | 15.97% | EQMA3B |
💰 Simulador de Renda Passiva: EQMA3B vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EQMA3B
DY 12M: 9.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 90.40
Renda Média Mensal:
R$ 7.53
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EQMA3B
Preço Teto: R$ 45.65
Margem de Segurança: 35.27%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: EQMA3B ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EQMA3B ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EQMA3B se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EQMA3B ou ITUB4? ▼
EQMA3B (EQMA3B) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.27% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: EQMA3B ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EQMA3B é negociada com menor múltiplo (5.66x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EQMA3B apresenta menor múltiplo (0.98x).
Qual é o Preço Teto de EQMA3B e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EQMA3B é R$ 45.65 (preço atual: R$ 29.55) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).