⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENJU3
ENJU3
R$ 0.73
+5.80%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENJU3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 28.00% | 7.78% | ENJU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.48x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.68x | 1.59x | ENJU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -27.47% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -23.32% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 2.60x | 9.10x | ENJU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 10.13x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 78.59% | 22.88% | ENJU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENJU3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENJU3
DY 12M: 28.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1369 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 279.82
Renda Média Mensal:
R$ 23.32
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENJU3
Preço Teto: R$ 3.41
Margem de Segurança: 78.59%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: ENJU3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ENJU3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ENJU3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ENJU3 ou VALE3? ▼
ENJU3 (ENJU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 28.00% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: ENJU3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, ENJU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.68x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de ENJU3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENJU3 é R$ 3.41 (preço atual: R$ 0.73) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).