⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI3
ENGI3
R$ 12.85
+1.98%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.87% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 104.39x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.63x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 5.27% | ENGI3 |
| Margem Líquida | 5.88% | 3.99% | ENGI3 |
| EV / EBITDA | 8.56x | 9.10x | ENGI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -221.25% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI3
DY 12M: 1.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
77 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI3
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -221.25%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ENGI3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 1.87% de ENGI3 (ENGI3).
Qual está mais barata: ENGI3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VALE3 é negociada com menor múltiplo (29.77x contra 104.39x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de ENGI3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI3 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 12.85) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).