⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI3
ENGI3
R$ 12.85
+1.98%
3
x
4
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.87% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 104.39x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.63x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 7.78% | Empate |
| Margem Líquida | 5.88% | 4.65% | ENGI3 |
| EV / EBITDA | 8.56x | - | ENGI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | - | ENGI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -221.25% | -118.22% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI3
DY 12M: 1.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
77 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI3
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -221.25%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ENGI3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 1.87% de ENGI3 (ENGI3).
Qual está mais barata: ENGI3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 104.39x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de ENGI3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI3 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 12.85) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).