⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI11
ENGI11
R$ 52.32
-1.34%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.83
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.21% | 7.81% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.37x | 29.66x | ENGI11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.35x | 1.64x | ENGI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 5.27% | ENGI11 |
| Margem Líquida | 5.88% | 3.99% | ENGI11 |
| EV / EBITDA | 19.94x | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -42.52% | 23.18% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI11
DY 12M: 4.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.85
Renda Média Mensal:
R$ 3.49
VALE3
DY 12M: 7.81%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.93
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI11
Preço Teto: R$ 36.71
Margem de Segurança: -42.52%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.50
Margem de Segurança: 23.18%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI11 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: ENGI11 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ENGI11 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ENGI11 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.81% nos últimos 12 meses, contra 4.21% de ENGI11 (ENGI11).
Qual está mais barata: ENGI11 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ENGI11 é negociada com menor múltiplo (17.37x contra 29.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ENGI11 apresenta menor múltiplo (1.35x).
Qual é o Preço Teto de ENGI11 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI11 é R$ 36.71 (preço atual: R$ 52.32) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.50 (preço atual: R$ 71.83).