⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI11
ENGI11
R$ 52.32
-1.34%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.67
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.21% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.37x | 10.54x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.35x | 2.19x | ENGI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.88% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 19.94x | - | ENGI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | - | ENGI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -42.52% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI11
DY 12M: 4.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.85
Renda Média Mensal:
R$ 3.49
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI11
Preço Teto: R$ 36.71
Margem de Segurança: -42.52%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI11 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ENGI11 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI11 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 4.21% de ENGI11 (ENGI11).
Qual está mais barata: ENGI11 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.54x contra 17.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ENGI11 apresenta menor múltiplo (1.35x).
Qual é o Preço Teto de ENGI11 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI11 é R$ 36.71 (preço atual: R$ 52.32) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.67).