⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI11
🏆 VencedorENGI11
R$ 52.32
-1.34%
5
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.36
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
ENGI11 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.21% | 2.92% | ENGI11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.37x | 10.40x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.35x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 7.78% | Empate |
| Margem Líquida | 5.88% | 4.65% | ENGI11 |
| EV / EBITDA | 19.94x | - | ENGI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | - | ENGI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -42.52% | -105.51% | ENGI11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI11
DY 12M: 4.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.85
Renda Média Mensal:
R$ 3.49
BBAS3
DY 12M: 2.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.73
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI11
Preço Teto: R$ 36.71
Margem de Segurança: -42.52%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -105.51%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI11 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ENGI11 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ENGI11 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI11 ou BBAS3? ▼
ENGI11 (ENGI11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.21% nos últimos 12 meses, contra 2.92% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: ENGI11 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.40x contra 17.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de ENGI11 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI11 é R$ 36.71 (preço atual: R$ 52.32) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.36).