⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EMAE4
🏆 VencedorEMAE4
R$ 33.91
-2.84%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
EMAE4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EMAE4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.75% | 7.14% | EMAE4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -45.18x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.92x | 2.24x | EMAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -18.27% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -29.53% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -5.67x | - | EMAE4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.79x | - | EMAE4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 44.19% | 15.97% | EMAE4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EMAE4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EMAE4
DY 12M: 10.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.71
Renda Média Mensal:
R$ 8.81
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EMAE4
Preço Teto: R$ 60.76
Margem de Segurança: 44.19%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: EMAE4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EMAE4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EMAE4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EMAE4 ou ITUB4? ▼
EMAE4 (EMAE4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.75% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: EMAE4 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, EMAE4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.92x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de EMAE4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EMAE4 é R$ 60.76 (preço atual: R$ 33.91) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).