⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AXIA3
AXIA3
R$ 55.33
-0.93%
2
x
6
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 45.07
-1.57%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AXIA3 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.42% | 13.61% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.65x | 8.65x | CPFE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.33x | 2.32x | AXIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.86% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 27.06% | 13.79% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 16.90x | 7.03x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.92x | 3.17x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -75.43% | 55.91% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AXIA3 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AXIA3
DY 12M: 3.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 34.06
Renda Média Mensal:
R$ 2.84
CPFE3
DY 12M: 13.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.95
Renda Média Mensal:
R$ 11.25
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AXIA3
Preço Teto: R$ 31.54
Margem de Segurança: -75.43%
CPFE3
Preço Teto: R$ 102.23
Margem de Segurança: 55.91%
❓ Perguntas Frequentes: AXIA3 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: AXIA3 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AXIA3 ou CPFE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.61% nos últimos 12 meses, contra 3.42% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: AXIA3 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPFE3 é negociada com menor múltiplo (8.65x contra 12.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AXIA3 apresenta menor múltiplo (1.33x).
Qual é o Preço Teto de AXIA3 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AXIA3 é R$ 31.54 (preço atual: R$ 55.33) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 102.23 (preço atual: R$ 45.07).