⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EKTR4
🏆 VencedorEKTR4
R$ 38.00
+1.58%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
EKTR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EKTR4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.02% | 7.14% | EKTR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.62x | 11.07x | EKTR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.33x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 35.11% | 21.50% | EKTR4 |
| Margem Líquida | 7.40% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.38x | - | EKTR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.62x | - | EKTR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 57.20% | 15.97% | EKTR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EKTR4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EKTR4
DY 12M: 14.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 138.52
Renda Média Mensal:
R$ 11.54
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EKTR4
Preço Teto: R$ 88.79
Margem de Segurança: 57.20%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: EKTR4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EKTR4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EKTR4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EKTR4 ou ITUB4? ▼
EKTR4 (EKTR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.02% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: EKTR4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EKTR4 é negociada com menor múltiplo (9.62x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de EKTR4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EKTR4 é R$ 88.79 (preço atual: R$ 38.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).