⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ECOR3
ECOR3
R$ 9.89
+6.69%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ECOR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.06% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.60x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.57x | 2.24x | ECOR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.28% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 4.36% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.06x | - | ECOR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.94x | - | ECOR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -96.23% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ECOR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ECOR3
DY 12M: 3.06%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
101 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 30.57
Renda Média Mensal:
R$ 2.55
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ECOR3
Preço Teto: R$ 5.04
Margem de Segurança: -96.23%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: ECOR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ECOR3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ECOR3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 3.06% de ECOR3 (ECOR3).
Qual está mais barata: ECOR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 12.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ECOR3 apresenta menor múltiplo (1.57x).
Qual é o Preço Teto de ECOR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ECOR3 é R$ 5.04 (preço atual: R$ 9.89) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).