⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 9.82
-0.61%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DIRR3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 15.78% | 7.90% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.04x | 29.33x | DIRR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.21x | 1.61x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.78% | 5.27% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 22.59% | 3.99% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 10.55x | 9.20x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.44x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 61.98% | 24.05% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DIRR3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DIRR3
DY 12M: 15.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
101 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 156.51
Renda Média Mensal:
R$ 13.04
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.83
Margem de Segurança: 61.98%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: DIRR3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: DIRR3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DIRR3 ou VALE3? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.78% nos últimos 12 meses, contra 7.90% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: DIRR3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DIRR3 é negociada com menor múltiplo (6.04x contra 29.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.61x).
Qual é o Preço Teto de DIRR3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.83 (preço atual: R$ 9.82) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).