⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DEXP3
🏆 VencedorDEXP3
R$ 7.56
+1.48%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
DEXP3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DEXP3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.39% | 7.15% | DEXP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.17x | 11.06x | DEXP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.84x | 2.24x | DEXP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.35% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 8.16% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.03x | - | DEXP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.05x | - | DEXP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 18.80% | 16.08% | DEXP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DEXP3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DEXP3
DY 12M: 7.39%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.75
Renda Média Mensal:
R$ 6.15
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DEXP3
Preço Teto: R$ 9.31
Margem de Segurança: 18.80%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: DEXP3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: DEXP3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DEXP3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DEXP3 ou ITUB4? ▼
DEXP3 (DEXP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.39% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: DEXP3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DEXP3 é negociada com menor múltiplo (6.17x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), DEXP3 apresenta menor múltiplo (0.84x).
Qual é o Preço Teto de DEXP3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DEXP3 é R$ 9.31 (preço atual: R$ 7.56) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).