⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CYRE3
🏆 VencedorCYRE3
R$ 26.33
-1.31%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.98
-0.92%
📊
Veredito Quantitativo
CYRE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CYRE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.43% | 7.63% | CYRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.02x | 10.37x | CYRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.08x | 2.15x | CYRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.26% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 24.34% | 12.42% | CYRE3 |
| EV / EBITDA | 8.08x | - | CYRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.27x | - | CYRE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 58.42% | 21.36% | CYRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CYRE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CYRE3
DY 12M: 14.43%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 140.58
Renda Média Mensal:
R$ 11.72
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CYRE3
Preço Teto: R$ 63.32
Margem de Segurança: 58.42%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: CYRE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CYRE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CYRE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CYRE3 ou ITUB4? ▼
CYRE3 (CYRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.43% nos últimos 12 meses, contra 7.63% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CYRE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CYRE3 é negociada com menor múltiplo (5.02x contra 10.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CYRE3 apresenta menor múltiplo (1.08x).
Qual é o Preço Teto de CYRE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CYRE3 é R$ 63.32 (preço atual: R$ 26.33) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 41.98).