⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSMG3
CSMG3
R$ 56.92
+1.10%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.83
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSMG3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.84% | 7.81% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.69x | 29.66x | CSMG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.42x | 1.64x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.60% | 5.27% | CSMG3 |
| Margem Líquida | 14.88% | 3.99% | CSMG3 |
| EV / EBITDA | 10.32x | 9.32x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.05x | 3.09x | CSMG3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -56.24% | 23.18% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSMG3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSMG3
DY 12M: 3.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 37.16
Renda Média Mensal:
R$ 3.10
VALE3
DY 12M: 7.81%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.93
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSMG3
Preço Teto: R$ 36.43
Margem de Segurança: -56.24%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.50
Margem de Segurança: 23.18%
❓ Perguntas Frequentes: CSMG3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CSMG3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CSMG3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CSMG3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.81% nos últimos 12 meses, contra 3.84% de CSMG3 (CSMG3).
Qual está mais barata: CSMG3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSMG3 é negociada com menor múltiplo (16.69x contra 29.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de CSMG3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSMG3 é R$ 36.43 (preço atual: R$ 56.92) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.50 (preço atual: R$ 71.83).