⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSED3
🏆 VencedorCSED3
R$ 5.42
+1.69%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
CSED3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSED3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.96% | 7.15% | CSED3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.37x | 11.06x | CSED3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.16x | 2.24x | CSED3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.49% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 10.59% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.12x | - | CSED3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.88x | - | CSED3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 33.00% | 16.08% | CSED3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSED3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSED3
DY 12M: 8.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
184 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 89.36
Renda Média Mensal:
R$ 7.45
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSED3
Preço Teto: R$ 8.09
Margem de Segurança: 33.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: CSED3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CSED3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSED3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSED3 ou ITUB4? ▼
CSED3 (CSED3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.96% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CSED3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSED3 é negociada com menor múltiplo (6.37x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSED3 apresenta menor múltiplo (1.16x).
Qual é o Preço Teto de CSED3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSED3 é R$ 8.09 (preço atual: R$ 5.42) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).