⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPLE3
🏆 VencedorCPLE3
R$ 15.80
-2.11%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
CPLE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPLE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.73% | 7.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.97x | 29.76x | CPLE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.18x | 1.64x | CPLE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.99% | 5.27% | CPLE3 |
| Margem Líquida | 11.40% | 3.99% | CPLE3 |
| EV / EBITDA | 4.56x | 9.32x | CPLE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.84% | 22.98% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPLE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPLE3
DY 12M: 6.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.99
Renda Média Mensal:
R$ 5.58
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPLE3
Preço Teto: R$ 17.72
Margem de Segurança: 10.84%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: CPLE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CPLE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPLE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPLE3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.79% nos últimos 12 meses, contra 6.73% de CPLE3 (CPLE3).
Qual está mais barata: CPLE3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPLE3 é negociada com menor múltiplo (14.97x contra 29.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CPLE3 apresenta menor múltiplo (0.18x).
Qual é o Preço Teto de CPLE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPLE3 é R$ 17.72 (preço atual: R$ 15.80) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).