⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 45.30
-1.07%
5
x
3
Placar
ISAE4
ISAE4
R$ 27.07
-1.20%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPFE3 | ISAE4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.54% | 6.84% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.69x | 6.33x | ISAE4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.32x | 1.06x | ISAE4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.43% | 12.71% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 13.79% | 26.95% | ISAE4 |
| EV / EBITDA | 7.03x | 9.26x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.17x | 4.77x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 55.69% | 12.28% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPFE3 vs ISAE4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPFE3
DY 12M: 13.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.94
Renda Média Mensal:
R$ 11.24
ISAE4
DY 12M: 6.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.66
Renda Média Mensal:
R$ 5.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPFE3
Preço Teto: R$ 102.23
Margem de Segurança: 55.69%
ISAE4
Preço Teto: R$ 30.86
Margem de Segurança: 12.28%
❓ Perguntas Frequentes: CPFE3 ou ISAE4?
Qual é melhor para investir: CPFE3 ou ISAE4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPFE3 ou ISAE4? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.54% nos últimos 12 meses, contra 6.84% de ISAE4 (ISAE4).
Qual está mais barata: CPFE3 ou ISAE4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ISAE4 é negociada com menor múltiplo (6.33x contra 8.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ISAE4 apresenta menor múltiplo (1.06x).
Qual é o Preço Teto de CPFE3 e ISAE4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPFE3 é R$ 102.23 (preço atual: R$ 45.30) e o Preço Teto de ISAE4 é R$ 30.86 (preço atual: R$ 27.07).