⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
COGN3
COGN3
R$ 2.20
-4.35%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.04
-0.62%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | COGN3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.66% | 7.90% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.28x | 29.33x | COGN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.05x | 1.61x | COGN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.11% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 8.63% | 3.99% | COGN3 |
| EV / EBITDA | 3.56x | 9.20x | COGN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.27x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -64.18% | 24.05% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: COGN3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
COGN3
DY 12M: 3.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
454 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.56
Renda Média Mensal:
R$ 3.05
VALE3
DY 12M: 7.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.57
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
COGN3
Preço Teto: R$ 1.34
Margem de Segurança: -64.18%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.54
Margem de Segurança: 24.05%
❓ Perguntas Frequentes: COGN3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: COGN3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre COGN3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: COGN3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.90% nos últimos 12 meses, contra 3.66% de COGN3 (COGN3).
Qual está mais barata: COGN3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), COGN3 é negociada com menor múltiplo (6.28x contra 29.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), COGN3 apresenta menor múltiplo (0.05x).
Qual é o Preço Teto de COGN3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de COGN3 é R$ 1.34 (preço atual: R$ 2.20) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.54 (preço atual: R$ 71.04).