⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CMIG3
CMIG3
R$ 17.09
-0.98%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.09
-1.02%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CMIG3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.91% | 7.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.64x | 29.76x | CMIG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.69x | 1.64x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.75% | 5.27% | CMIG3 |
| Margem Líquida | 10.51% | 3.99% | CMIG3 |
| EV / EBITDA | 8.91x | 9.32x | CMIG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.12x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.15% | 22.98% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CMIG3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CMIG3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.84
Renda Média Mensal:
R$ 2.40
VALE3
DY 12M: 7.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.01
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CMIG3
Preço Teto: R$ 8.29
Margem de Segurança: -106.15%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 22.98%
❓ Perguntas Frequentes: CMIG3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CMIG3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CMIG3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CMIG3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.79% nos últimos 12 meses, contra 2.91% de CMIG3 (CMIG3).
Qual está mais barata: CMIG3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIG3 é negociada com menor múltiplo (10.64x contra 29.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de CMIG3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CMIG3 é R$ 8.29 (preço atual: R$ 17.09) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 72.09).