⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CMIG3
CMIG3
R$ 17.09
-0.98%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CMIG3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.91% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.64x | 10.55x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.69x | 2.19x | CMIG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.75% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 10.51% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.91x | - | CMIG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.12x | - | CMIG3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.15% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CMIG3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CMIG3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.84
Renda Média Mensal:
R$ 2.40
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CMIG3
Preço Teto: R$ 8.29
Margem de Segurança: -106.15%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: CMIG3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CMIG3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CMIG3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 2.91% de CMIG3 (CMIG3).
Qual está mais barata: CMIG3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.55x contra 10.64x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CMIG3 apresenta menor múltiplo (1.69x).
Qual é o Preço Teto de CMIG3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CMIG3 é R$ 8.29 (preço atual: R$ 17.09) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).