⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CLSC4
🏆 VencedorCLSC4
R$ 164.89
+1.29%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
CLSC4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CLSC4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.11% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.27x | 29.77x | CLSC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.49x | 1.59x | CLSC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.70% | 5.27% | CLSC4 |
| Margem Líquida | 6.99% | 3.99% | CLSC4 |
| EV / EBITDA | 7.32x | 9.10x | CLSC4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.99x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 1.80% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CLSC4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CLSC4
DY 12M: 6.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.45
Renda Média Mensal:
R$ 5.04
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CLSC4
Preço Teto: R$ 167.91
Margem de Segurança: 1.80%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: CLSC4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CLSC4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CLSC4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CLSC4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 6.11% de CLSC4 (CLSC4).
Qual está mais barata: CLSC4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CLSC4 é negociada com menor múltiplo (7.27x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CLSC4 apresenta menor múltiplo (1.49x).
Qual é o Preço Teto de CLSC4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CLSC4 é R$ 167.91 (preço atual: R$ 164.89) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).