⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR6
🏆 VencedorCEBR6
R$ 27.50
-1.04%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
CEBR6 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR6 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.10% | 7.15% | CEBR6 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.40x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.11x | 2.24x | CEBR6 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.82% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 44.00% | 12.42% | CEBR6 |
| EV / EBITDA | 8.04x | - | CEBR6 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.87x | - | CEBR6 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.20% | 16.08% | CEBR6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR6 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR6
DY 12M: 13.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 129.69
Renda Média Mensal:
R$ 10.81
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR6
Preço Teto: R$ 60.04
Margem de Segurança: 54.20%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR6 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEBR6 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEBR6 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR6 ou ITUB4? ▼
CEBR6 (CEBR6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.10% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEBR6 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 12.40x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEBR6 apresenta menor múltiplo (2.11x).
Qual é o Preço Teto de CEBR6 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR6 é R$ 60.04 (preço atual: R$ 27.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).