⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEAB3
🏆 VencedorCEAB3
R$ 9.27
-0.86%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.86
-1.40%
📊
Veredito Quantitativo
CEAB3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEAB3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.75% | 2.99% | CEAB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.08x | 10.17x | CEAB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.76x | 0.68x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.79% | 7.78% | CEAB3 |
| Margem Líquida | 7.02% | 4.65% | CEAB3 |
| EV / EBITDA | 2.72x | - | CEAB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.03x | - | CEAB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 38.45% | -100.73% | CEAB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEAB3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEAB3
DY 12M: 9.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
107 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.71
Renda Média Mensal:
R$ 8.06
BBAS3
DY 12M: 2.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.41
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEAB3
Preço Teto: R$ 15.06
Margem de Segurança: 38.45%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.89
Margem de Segurança: -100.73%
❓ Perguntas Frequentes: CEAB3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: CEAB3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEAB3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEAB3 ou BBAS3? ▼
CEAB3 (CEAB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.75% nos últimos 12 meses, contra 2.99% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: CEAB3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEAB3 é negociada com menor múltiplo (5.08x contra 10.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.68x).
Qual é o Preço Teto de CEAB3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEAB3 é R$ 15.06 (preço atual: R$ 9.27) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.89 (preço atual: R$ 21.86).